Басқарушы компаниялардың БЖЗҚ салымдарын қайда инвестициялайтыны, инвестициялық кірістің айлық, тоқсандық және жылдық мөлшері туралы ақпараттар бүгінгі күннің тренд тақырыбы. БЖЗҚ өкілдері журналистермен кездескен кезде Ұлттық Банктің басқаруындағы зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелімен және басқарушы компанияларға берілген зейнетақы активтері портфелімен не болып жатқанын айтты, деп жазады Egemen.kz
2021 жылдың 1 сәуіріндегі жағдай бойынша басқарудағы зейнетақы активтерінің жалпы сомасы 12 603,7 миллиард теңгеден асты. Сонымен қатар, Ұлттық банктің сенімгерлік басқарудағы БЖЗҚ-ның зейнетақы активтері 12 602,31 миллиард теңгені құрады.
Қазақстандық басқарушы компанияларға аударылған қаражаттың жалпы сомасы шамамен 1,7 миллиард теңгені құрайды. 2021 жылдың ақпан айының соңынан бастап БЖЗҚ салымшылардан зейнетақы активтерінің жеткіліктілік шегінен асқан бөлігінің БЖЗ-ны аудару туралы өтініштер қабылдай бастады. 1 сәуірдегі мәліметтерді наурыз айында инвестициялық қызметті бастаған үш UIP ұсынды. UIP инвестициялаған активтердің жалпы көлемі 1,4 миллиард теңгені құрады.
2021 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (сенімгер ретінде) Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын басқару кеңесі 2021 жылға бекіткен бағыттар шеңберінде негізгі инвестициялық бағыттар болып саналады.
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі шығарған, қазіргі құны 5 505,25 млрд теңгені құрайтын (жалпы портфельдің 43,68%) Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің теңгемен көрсетілген мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша өтеуге орташа алынған кіріс жылына 8,8%, АҚШ долларымен - 4,3% құрады.
Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары (ағымдағы құны 1 793,91 млрд теңге (14,23%). Теңгемен көрсетілген Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылына 10,8% құрады. АҚШ долларында - жылдық 5,4%.Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары 1 062,57 млрд теңге (8,43%). ҚР ЕДБ теңгемен көрсетілген облигациялар бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылына 10,1%, АҚШ долларымен - 0,5% құрады. 248,24 млрд теңге (немесе портфельдің 1,97%) ЕДБ депозиттеріне орналастырылды. Есепті күнге Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктері депозиттерін өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 9,1% -ды құрады.
Сыртқы басқарудағы активтер 1 056,52 млрд. Теңге (портфельдің 8,38%). 2021 жылдың 1 қаңтарымен салыстырғанда өсім 29,39% құрады.БЖЗҚ-ның зейнетақы активтерін пайдалану арқылы сатып алынған қаржы құралдары ұсынылатын валюталарға бөлінген қаржы құралдарының инвестициялық портфелі келесідей түрде ұсынылған.
Ұлттық валютадағы инвестициялар - 68,92%, АҚШ долларымен - 30,93%, Ресей рублімен - зейнетақы активтері портфелінің 0,14%.
Жыл басынан бастап есептелген инвестициялық кірістің құрылымы келесідей.
бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі кірістер, оның ішінде орналастырылған депозиттер мен «кері РЕПО» операциялары бойынша 216,85 млрд. бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан түскен табыс 46,01 млрд. Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен табыс 24,82 млрд. Сыртқы басқарудағы активтер бойынша кірістер 50,75 млрд. Басқа кірістер 28,8 млрд теңгені құрады.Осылайша, 2021 жылдың басынан бастап есептелген инвестициялық кірістің мөлшері 367,23 млрд теңгені құрады. 2021 жылдың басынан бастап салымшылардың (алушылардың) шоттарына бөлінген БЖЗҚ-ның зейнетақы активтерінің кірістілігі 1,90% инфляциямен 2,84% -ды құрады. Егер жыл сайынғы есептейтін болсақ, онда БЖЗҚ салымшылары (алушылары) үшін 2020 жылғы сәуірден бастап 2021 жылғы наурызға дейінгі зейнетақы активтерінің кірістілігі 7,57% -ды құрап, инфляция 7,00% -ды құрады.
Қаржы құралдарының инвестициялық портфелінің егжей-тегжейлі құрылымы эмитенттер мен номиналды кірісті көрсете отырып, БЖЗҚ-ның ресми сайтында орналастырылған.
Jýsan Invest сенімгерлік қорындағы зейнетақы активтері 663,97 миллион теңгені құрады. Олар ҚРҰБ ноталарын (портфелінің 60,11% -ы), биржалық сауда-саттық қорларының (ETF) акцияларын (39,64%), қалған активтерді (0,25%) инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражаттарды сатып алуға пайдаланды. Портфельдің 60,36% -ы теңгеде, 39,64% -ы АҚШ долларында. Инвестициялық қызметтің нәтижесінде, сондай-ақ валюта бағамдарының құбылмалылығына және қаржы құралдарының нарықтық құнының өзгеруіне байланысты есептелген инвестициялық кірістің мөлшері 6,18 миллион теңгені құрады. Зейнетақы активтерінің кірістілігі 0,89% құрады.
Halyk Global Markets 1 сәуірдегі жағдай бойынша 502,97 миллион теңгені иемденді. Портфолионың құрылымына кері РЕПО операциялары (99,5%) және шоттардағы ақша қаражаттары кіреді. Инвестициялардың барлығы ұлттық валютада көрсетілген. Кезеңдегі есептелген инвестициялық кірістің сомасы 1,21 млн теңгені, кірістілік 0,23%-ды құрады. 2021 жылдың 1 сәуіріндегі жағдай бойынша BCC Invest-тің сеніп тапсырған зейнетақы активтері 304,42 миллион теңгені құрады. Олар инвестициялық шоттардағы қаражатқа (64,02%), РЕПО-ға (18,1%), ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигацияларына (12,49%), шетелдік эмитенттердің акцияларына және депозитарлық қолхаттарына (8,05%), акцияларға (ETF) бөлінген индекстер бойынша) (6,86%). Портфельдің 85,08% -ы ұлттық валютада, 14,92% -ы АҚШ долларында көрсетілген. 2021 жылдың алғашқы үш айындағы есептелген инвестициялық кірістің мөлшері 0,94 млн теңгені құрады, кезең кірісі 0,29% құрады.