ТӘУЕЛСІЗ АУДИТОРЛАР ЕСЕБІ
«Рахат» АҚ акционерлеріне және Директорлар кеңесіне
Біз 2014 жылғы 31 желтоқсандағы қаржылық жағдай туралы, жиынтық табыс туралы топтастырылған есептен, капиталдағы өзгеріс туралы топтастырылған есеп пен көрсетілген күні аяқталған, бір жылғы ақша қаражаты қозғалысы туралы топтастырылған есептен, сонымен бірге есеп саясатының елеулі аспектілері туралы ақпараттан және басқа түсіндірме мәліметтерден тұратын «Рахат» АҚ мен оның еншілес компанияларының (бұдан әрі – «Топ») тіркелген, топтастырылған қаржылық есебіне аудит тексерісін жүргіздік.
Басшылықтың топтастырылған қаржылық есепке қатысты жауапкершілігі
Топтастырылған қаржылық есептің Халықаралық стандарттарға сәйкес дайындалуына және дұрыс, нақты берілуіне, сондай-ақ, басшылық пікірінше, өрескел әрекеттер мен қателер әсерінен елеулі бұрмалау болмайтын, топтастырылған қаржылық есептің дайындалуын қамтамасыз етуге қажетті жүргізілген ішкі бақылау шаралары бойынша Топ басшылығы жауапкершілік артады.
Аудиторлар жауапкершілігі
Біздің міндетіміз – өзіміз жүргізген аудит негізінде осы топтастырылған қаржылық есеп туралы өз пікірімізді білдіру. Біз аудиттік тексерісті Халықаралық аудит стандарттарына сәйкес жүргіздік. Бұл стандарттар бізден әдептілік нормаларын сақтауды және аудитті топтастырылған қаржылық есепте айтарлықтай бұрмалау болмағандығына жеткілікті дәрежеде көз жеткізу үшін жоспарлап, жүргізуді талап етеді.
Аудит берілген топтастырылған қаржылық есептің сомалары мен мәліметтеріне қатысты аудиторлық дәлелдемелерді алуға бағытталған шараларды орындайды. Топтастырылған қаржылық есепті өрескел әрекеттер мен қателер әсерінен елеулі түрде бұрмалау тәуекелін бағалаумен қоса, шараларды таңдау аудитордың пікіріне негізделеді. Бұл тәуекелді бағалау кезінде аудитор компанияның ішкі бақылау жүйесінің тиімділігі туралы пікірлерді көрсету үшін емес, нақты жағдайларда қажетті аудит шараларын анықтау үшін компанияның топтастырылған қаржылық есепті дайындауы мен нақты беруіне қатысты ішкі бақылау аспектілерін қарайды. Сонымен бірге таңдалған есеп саясатының орындылығын бағалау және басшылық жасаған бухгалтерлік бағалардың негізділігі мен тұтастай алғанда топтастырылған қаржылық есептің берілуін бағалау аудит қызметін құрайды.
Біз алынған аудиторлық дәлелдеріміз жеткілікті және пікір білдіруге лайық деп санаймыз.
Пікір
Біздің пікірімізше, топтастырылған қаржылық есеп елеулі аспектілердің барлығында Топтың Халықаралық қаржылық есеп стандарттарына сәйкес 2014 жылғы 31 желтоқсанға арналған, белгіленген күні аяқталған қаржылық жағдайын, сонымен бірге оның қаржылық нәтижелері мен бір жылғы ақша қаражаты қозғалысын нақты көрсетеді.
| Гульмира Турмагамбетова
Аудитор
|
|
Евгений Жемалетдинов
«Эрнст энд Янг» ЖШС бас директоры
|
| 1998 ж. 21 ақпанда берілген № 0000374 аудитордың біліктілік куәлігі
|
|
Қазақстан Республикасы аймағында аудиторлық қызметпен айналысуға арналған мемлекеттік лицензия: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 2005 ж. 15 шілдеде берген № 0000003 лицензия сериясы МФЮ -2
|
2015 жылғы 02 наурыз
«РАХАТ» АҚ
ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ТОПТАСТЫРЫЛҒАН ЕСЕП
мың теңге
|
Ескерту |
2014 |
2013 |
|
|
|
|
| Активтер |
|
|
|
| Айналымнан тыс активтер |
|
|
|
| Негізгі құралдар |
5 |
7.784.489 |
7.105.582 |
| Материалдық емес активтер |
|
72.782 |
68.449 |
| Ұзақ мерзімді активтерге төленген аванстар |
9 |
436.246 |
149.772 |
| Қызметкерлерге пайызсыз берілетін қарыздар |
6 |
12.971 |
24.865 |
|
|
8.306.488 |
7.348.668 |
|
Айналымдағы активтер |
|
|
|
| Тауарлық-материалдық қорлар |
7 |
8.786.772 |
7.554.499 |
| Сауда бойынша дебиторлық берешек |
8 |
286.138 |
431.140 |
| Берілген аванс |
9 |
622.659 |
638.958 |
| Корпоративтік табыс салығы бойынша
алдын ала жасалған төлем |
|
34.287 |
165.590 |
| Басқа айналымдағы активтер |
10 |
364.860 |
247.264 |
| Ақша қаражаты және оның баламалары |
11 |
3.264.126 |
3.439.182 |
|
|
13.358.842 |
12.476.633 |
| Барлық активтер |
|
21.665.330 |
19.825.301 |
|
Капитал және міндеттемелер |
|
|
|
|
|
|
|
| Жарғылық капитал |
12 |
900.000 |
900.000 |
| Резервтік капитал |
12 |
180.000 |
180.000 |
| Шетел валютасын қайта есептеу қоры |
12 |
(22.936) |
(13.996) |
| Бөлінбеген табыс |
|
18.229.659 |
16.299.627 |
| Бас компанияның меншік иелеріне тиісті капитал |
|
19.286.723 |
17.365.631 |
| Бақыланбайтын қатысу үлесі |
|
44 |
49 |
| Барлық капитал |
|
19.286.767 |
17.365.680 |
| Ұзақ мерзімді міндеттемелер |
|
|
|
| Мерзімі ұзартылған салық міндеттемелері |
22 |
658.324 |
710.496 |
| Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелері |
13 |
185.214 |
183.678 |
|
|
843.538 |
894.174 |
|
|
|
|
| Қысқа мерзімді міндеттемелер |
|
|
|
| Сауда бойынша кредиторлық берешек |
14 |
303.161 |
455.089 |
| Алынған аванстар |
|
127.363 |
61.852 |
| Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелері |
13 |
36.546 |
29.394 |
| Төленетін корпоративтік табыс салығы |
|
41.111 |
- |
| Басқа қысқа мерзімді міндеттемелер |
15 |
1.026.844 |
1.019.112 |
|
|
1.535.025 |
1.565.447 |
| Барлық міндеттемелер |
|
2.378.563 |
2.459.621 |
| Барлық капитал мен міндеттемелер |
|
21.665.330 |
19.825.301 |
|
|
|
|
|
«РАХАТ» АҚ
ЖИЫНТЫҚ ТАБЫС ТУРАЛЫ ТОПТАСТЫРЫЛҒАН ЕСЕП
мың теңге
|
Ескерту |
2014 |
2013 |
| Сатудан түскен табыс |
16 |
36.178.314 |
31.214.903 |
| Сатылған өнімнің өзіндік құны |
17 |
(28.278.118) |
(25.319.436) |
| Жалпы пайда |
|
7.900.196 |
5.895.467 |
| Жалпы және әкімшілік шығыстар |
18 |
(2.996.372) |
(2.507.030) |
| Өткізу бойынша шығыстар |
19 |
(2.072.690) |
(1.781.926) |
| Негізгі құралдардың (құнсыздануы)/ қалпына келтірілуі |
5 |
- |
7.566 |
| Басқа да операциялық табыстар |
21 |
71.185 |
101.192 |
| Операциялық қызметтен түскен пайда |
|
2.902.319 |
1.715.269 |
| Қаржыландыру бойынша шығыстар |
20 |
(21.974) |
(10.951) |
| Қаржыландырудан түскен табыстар |
20 |
73.544 |
22.520 |
| Теріс бағамдық айырмасы, нетто |
|
(304.209) |
(29.764) |
| Салық салуға дейінгі пайда |
|
2.649.680 |
1.697.074 |
| Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыс |
22 |
(719.653) |
(361.854) |
| Жыл ішіндегі табыс |
|
1.930.027 |
1.335.220 |
| Пайда: |
|
|
|
| Бас компанияның меншік иелеріне тиісті |
|
1.930.032 |
1.335.224 |
| Бақыланбайтын қатысу үлесіне тиісті |
|
(5) |
(4) |
|
Келесі кезеңдердегі табыс пен зиян құрамын қайта
жіктеуге жататын басқа шығын жиынтығы: |
|
|
|
| Шетелдік бөлімшелер есебін қайта санау кезіндегі бағамдық айырма |
|
(8.940) |
(8.704) |
| Салықтың табысқа ықпалы |
|
− |
− |
| Есеп беру жылы бойынша салықты шегергендегі басқа шығын жиынтығы |
|
(8.940) |
(8.704) |
| Есеп беру жылы бойынша салықты шегергендегі барлық табыс жиынтығы |
|
1.921.087 |
1.326.516 |
| Cоның ішінде: |
|
|
|
| Бас компанияның меншік иелеріне тиесілі |
|
1.921.092 |
1.326.520 |
| Бақыланбайтын қатысу үлесіне тиесілі |
|
(5) |
(4) |
|
|
1.921.087 |
1.326.516 |
| Акцияға пайда |
|
|
|
| Бас компанияның меншік иелерінің жыл ішіндегі табысына қатысты негізгі және өспелі түрде, теңгемен |
12 |
536 |
371 |
«РАХАТ» АҚ
КАПИТАЛДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР ТУРАЛЫ ТОПТАСТЫРЫЛҒАН ЕСЕП
мың теңге
|
Бас компанияның меншік иелеріне тиісті |
Бақыланбайтын қатысу үлестері |
Барлық
капитал |
|
Жарғылық капитал |
Резервтік капитал |
Шетел валютасын қайта санау резерві |
Бөлінбеген пайда |
Барлығы |
| 12 |
12 |
12 |
|
|
|
|
| 2013 жылғы
1 қаңтардағы |
900.000 |
180.000 |
(5.292) |
14.964.403 |
16.039.111 |
53 |
16.039.164 |
| Жыл ішіндегі табыс |
− |
− |
− |
1.335.224 |
1.335.224 |
(4) |
1.335.220 |
| Басқа жиынтық табыс |
− |
− |
(8.704) |
− |
(8.704) |
− |
(8.704) |
| Барлық жиынтық табыс |
− |
− |
(8.704) |
1.335.224 |
1.326.520 |
(4) |
1.326.516 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2013 жылғы 31
желтоқсан бойынша |
900.000 |
180.000 |
(13.996) |
16.299.627 |
17.365.631 |
49 |
17.365.680 |
| Жыл ішіндегі табыс |
− |
− |
− |
1.930.032 |
1.930.032 |
(5) |
1.930.027 |
| Басқа жиынтық шығын |
− |
− |
(8.940) |
− |
(8.940) |
− |
(8.940) |
| Барлық жиынтық табыс |
− |
− |
(8.940) |
1.930.032 |
1.921.092 |
(5) |
1.921.087 |
| 2014 жылғы 31 желтоқсан бойынша |
900.000 |
180.000 |
(22.936) |
18.229.659 |
19.286.723 |
44 |
19.286.767 |
«РАХАТ» АҚ
АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ТОПТАСТЫРЫЛҒАН ЕСЕП
мың теңге
|
Ескерту |
2014 |
2013 |
|
|
|
|
| Операциялық қызмет
Салық салуға дейінгі табыс |
|
2.649.680 |
1.697.074 |
|
|
|
|
| Пайданы салық салуға дейін таза қаражат ағынымен салыстыру мақсатындағы түзетулер |
|
|
|
| Негізгі құралдардың тозуы |
5 |
692.895 |
723.691 |
| Материалдық емес активтер амортизациясы |
|
13.351 |
11.732 |
| Негізгі құралдардың құнсыздануы /(қалпына келтірілуі) |
5 |
- |
(7.566) |
| Ескірген тауарлық-материалдық қорларға резерв есептеу |
7 |
744.180 |
4.215 |
| Қаржыландыру бойынша шығыс |
20 |
21.974 |
10.951 |
| Қаржылық кіріс |
20 |
(73.544) |
(22.520) |
| Негізгі құралдардың істен шығуынан түсетін табыс |
5 |
(4.719) |
(20.120) |
| Қызметкерлерге сыйақы беру міндеттемелерін есептеу |
13 |
27.255 |
213.072 |
| Сот даулары бойынша қорды есептеу |
15 |
151.495 |
- |
| Бағам айырмашылығы |
|
231.757 |
(674) |
|
|
|
|
| Айналым капиталын түзету |
|
|
|
| Тауарлық- материалдық қорлардағы өзгеріс |
|
(1.976.453) |
(83.996) |
| Саудалық дебиторлық берешек өзгерісі |
|
88.414 |
18.474 |
| Берілген аванстардағы өзгеріс |
|
16.299 |
505.081 |
| Ағымдағы басқа активтердегі өзгеріс |
|
(108.522) |
(65.829) |
| Сауда бойынша кредиторлық берешек өзгерісі |
|
(293.592) |
307.672 |
| Алынған аванстардағы өзгеріс |
|
65.511 |
(4.596) |
| Қызметкерлерге сыйақы төлеу міндеттемелеріндегі өзгеріс |
13 |
(29.971) |
- |
| Басқа да қысқа мерзімді міндеттемелердегі өзгерістер |
|
(143.763) |
135.945 |
| Төленген корпоративтік табыс салығы |
|
(599.411) |
(415.053) |
| Төленген пайыздар |
|
(10.569) |
(2.928) |
| Алынған пайыздар |
|
59.332 |
13.584 |
| Операциялық қызметтен түсетін таза ақша ағыны |
|
1.521.599 |
3.018.209 |
| Инвестициялық қызмет |
|
|
|
| Негізгі құралдарды сатып алу |
|
(1.667.118) |
(1.003.405) |
| Материалдық емес активтерді сатып алу |
|
(17.283) |
(24.956) |
| Негізгі құралдарды өткізуден түскен түсім |
5 |
13.311 |
145.366 |
| Қызметкерлерге берілетін қарыздар |
|
(660) |
(27.000) |
| Қызметкерлердің өтелген қарыздары |
|
17.692 |
27.355 |
| Инвестициялық қызметте пайдаланылған
таза ақша ағыны |
|
(1.654.058) |
(882.640) |
|
|
|
|
| Қаржылық қызмет |
|
|
|
| Қарыздар алу |
20 |
1.800.000 |
400.000 |
| Қарыздарды өтеу |
20 |
(1.800.000) |
(400.000) |
| Қаржылық қызметтен түсетін таза ақша ағыны |
|
− |
- |
| Ақша қаражаты мен оның баламаларының нақты түрде
азаюы/артуы |
|
(132.459) |
2.135.569 |
| Таза бағамдық айырма |
|
(42.597) |
- |
| 1 қаңтардағы ақша қаражаты және оның баламалары |
|
3.439.182 |
1.303.613 |
| 31 желтоқсандағы ақша қаражаты және оның баламалары |
11 |
3.264.126 |
3.439.182 |
Осы қаржылық есептілікті «Эрнст энд Янг» ЖШС аудит тексерісінен өткізген және «Рахат» АҚ акционерлерінің 2015 жылғы 13 мамырдағы жалпы жиналысында бекітілген
«Рахат» АҚ басқарма төрағасы А.С.Зенков
«Рахат» АҚ бас есепшісі М.М.Нургазиев
«РАХАТ» АҚ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ НАЗАРЫНА!
«Рахат» АҚ Директорлар кеңесі 2015 ж.13 мамырда сағат 10.00-де Алматы қ., Зенков к-сі, 2а мекенжайы бойынша өткен «Рахат» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының дауыс беру қорытындыларын және ондағы қабылданған шешімдер туралы хабарлайды:
Күн тәртібінің «Есеп комиссиясы мүшесін сайлау туралы» бірінші мәселесі бойынша бірауыздан шешім қабылданды:
Есеп комиссиясы мүшесі ретінде Кисикова Далиман Серикбаевна сайлансын.
Дауысқа салуға тұтас алғанда 3.333.637 дауысқа ие акционерлер қатысты: «жақтап» - 3.333.637 дауыс; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалды» - жоқ.
Күн тәртібінің «Жиналыстың күн тәртібін бекіту туралы» екінші мәселесі бойынша көп дауыспен шешім қабылданды:
«Рахат» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін.
Дауысқа салуға тұтас алғанда 3.333.637 дауысқа ие акционерлер қатысты: «жақтап» - 3.332.307 дауыс; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалды» - 1.330 дауыс.
Күн тәртібінің «Рахат» АҚ Директорлар кеңесі мен «Рахат» АҚ басқармасының 2014 жылғы жұмысы есебін бекіту туралы» үшінші мәселесі бойынша көп дауыспен шешім қабылданды:
Рахат» АҚ Директорлар кеңесі мен «Рахат» АҚ Басқармасының 2014 жылғы жұмысы есебін бекіту туралы есебі бекітілсін және Директорлар кеңесі мен Басқарма «Рахат» АҚ Директорлар кеңесі мен «Рахат» АҚ Басқармасының 2014 жылғы жұмысы қанағаттанарлық деп танылсын.
Дауысқа салуға тұтас алғанда 3.333.637 дауысқа ие акционерлер қатысты: «жақтап» - 3.331.197 дауыс; «қарсы» - 1.950 дауыс; «қалыс қалды» - 490 дауыс.
Күн тәртібінің «Қоғамның 2014 жылғы аудит тексерісінен өткен, топтастырылған қаржылық есебін бекіту туралы» төртінші мәселесі бойынша көп дауыспен шешім қабылданды:
Тәуелсіз аудиторлар есебі ескеріле отырып, Қоғамның 2014 жылғы аудит тексерісінен өткен, топтастырылған қаржылық есебі бекітілсін.
Дауысқа салуға тұтас алғанда 3.333.637 дауысқа ие акционерлер қатысты: «жақтап» - 3.333.637 дауыс; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалды» - жоқ.
Күн тәртібінің «Қоғамның 2014 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы» бесінші мәселесі бойынша көп дауыспен шешім қабылданды:
«Рахат» АҚ жай акцияларына дивидендтер есептелмесін және төленбесін, «Рахат» АҚ 2014 жылы түскен 1 930 027 000 (бір миллиард тоғыз жүз отыз миллион жиырма жеті мың) теңге таза табысы «Рахат» АҚ бөлінбеген табыс шотында қалдырылсын.
Дауысқа салуға тұтас алғанда 3.333.637 дауысқа ие акционерлер қатысты: «жақтап» - 3.328.577 дауыс; «қарсы» - 4.910 дауыс; «қалыс қалды» - 150 дауыс.
Күн тәртібінің «Акционерлердің «Рахат» АҚ және оның қызметтік тұлғаларының әрекетіне қатысты 2014 жылғы өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы» алтыншы мәселесі бойынша көп дауыспен шешім қабылданды:
«Рахат» АҚ және оның қызметтік тұлғаларының әрекетіне қатысты акционерлердің 2014 жылғы өтініштері мен оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат ескерілсін.
Дауысқа салуға тұтас алғанда 3.333.637 дауысқа ие акционерлер қатысты: «жақтап» - 3.331.547 дауыс; «қарсы» - 1.990 дауыс; «қалыс қалды» - 100 дауыс.
«РАХАТ» АҚ АКЦИОНЕРЛЕРІНЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА
«Рахат» АҚ 2015 ж. 13 мамырда өткен акционерлердің жылдық жалпы жиналысында 2014 жылғы қорытынды бойынша «Рахат» АҚ-тың жай акцияларына дивиденд төлемеу туралы шешім қабылдағанын өз акционерлеріне хабарлайды.
«Интернационал-Астана» ЖШС 2015 жылғы 8 маусымда сағат 10.00-де Ақмола облысы, Жарқайың ауданы, Бірсуат ауылы мекенжайында мынадай күн тәртібімен жиналыс болатындығы туралы өз қатысушыларына хабарлайды:
1. «Delta Bank» АҚ-тан займдар, кепілдіктер немесе кредиттік желілер алу.
2. «Интернационал-Астана» ЖШС-ның мүлкін, атап айтқанда жылжитын және жылжымайтын мүлкін өз міндеттемелерін қамтамасыз етуге «Delta Bank» АҚ-ға кепілге міндеттемелерін жабу үшін жеткілікті көлемде беру.
3. «Delta Bank» АҚ алдындағы өз міндеттемелерін орындамау немесе тиісті орындамау жағдайында кепілдегі мүлікті соттан тыс сатуға келісім беру.
4. «Интернационал-Астана» ЖШС-ның атқарушы органына жоғарыда көрсетілген шартпен кепілге беруге, банктік займ немесе кредиттік желілер алу бойынша мәмілелер жасауға барлық өкілеттіктерді беру.
«Ишим-Астык» ЖШС 2015 жылғы 8 маусымда сағат 10.00-де Ақмола облысы, Жақсы ауданы, Есіл ауылы мекенжайында мынадай күн тәртібімен жиналыс болатындығы туралы өз қатысушыларына хабарлайды:
1. «Delta Bank» АҚ-тан займдар, кепілдіктер немесе кредиттік желілер алу.
2. «Ишим-Астык» ЖШС-ның мүлкін, атап айтқанда жылжитын және жылжымайтын мүлкін өз міндеттемелерін қамтамасыз етуге «Delta Bank» АҚ-ға кепілге міндеттемелерін жабу үшін жеткілікті көлемде беру.
3. «Delta Bank» АҚ алдындағы өз міндеттемелерін орындамау немесе тиісті орындамау жағдайында кепілдегі мүлікті соттан тыс сатуға келісім беру.
4. «Ишим-Астык» ЖШС-ның атқарушы органына жоғарыда көрсетілген шартпен кепілге беруге, банктік займ немесе кредиттік желілер алу бойынша мәмілелер жасауға барлық өкілеттіктерді беру.
«Актюбе-О» ЖШС 2015 жылғы 8 маусымда сағат 10.00-де Ақмола облысы, Жарқайың ауданы, Отрадное ауылы мекенжайында мынадай күн тәртібімен жиналыс болатындығы туралы өз қатысушыларына хабарлайды:
1. «Delta Bank» АҚ-тан займдар, кепілдіктер немесе кредиттік желілер алу.
2. «Актюбе-О» ЖШС-ның мүлкін, атап айтқанда жылжитын және жылжымайтын мүлкін өз міндеттемелерін қамтамасыз етуге «Delta Bank» АҚ-ға кепілге міндеттемелерін жабу үшін жеткілікті көлемде беру.
3. «Delta Bank» АҚ алдындағы өз міндеттемелерін орындамау немесе тиісті орындамау жағдайында кепілдегі мүлікті соттан тыс сатуға келісім беру.
4. «Актюбе-О» ЖШС-ның атқарушы органына жоғарыда көрсетілген шартпен кепілге беруге, банктік займ немесе кредиттік желілер алу бойынша мәмілелер жасауға барлық өкілеттіктерді беру.
«Сепе-2012» ЖШС 2015 жылғы 8 маусымда сағат 10.00-де Ақмола облысы, Атбасар ауданы, Сепе ауылы, Орталық-9 к-сі мекенжайында мынадай күн тәртібімен жиналыс болатындығы туралы өз қатысушыларына хабарлайды:
1. «Delta Bank» АҚ-тан займдар, кепілдіктер немесе кредиттік желілер алу.
2. «Сепе-2012» ЖШС-ның мүлкін, атап айтқанда жылжитын және жылжымайтын мүлкін өз міндеттемелерін қамтамасыз етуге «Delta Bank» АҚ-ға кепілге міндеттемелерін жабу үшін жеткілікті көлемде беру.
3. «Delta Bank» АҚ алдындағы өз міндеттемелерін орындамау немесе тиісті орындамау жағдайында кепілдегі мүлікті соттан тыс сатуға келісім беру.
4. «Сепе-2012» ЖШС-ның атқарушы органына жоғарыда көрсетілген шартпен кепілге беруге, банктік займ немесе кредиттік желілер алу бойынша мәмілелер жасауға барлық өкілеттіктерді беру.
«Бауманское-07» ЖШС 2015 жылғы 8 маусымда сағат 10.00-де Ақмола облысы, Егіндікөл ауданы, Бауман ауылы мекенжайында мынадай күн тәртібімен жиналыс болатындығы туралы өз қатысушыларына хабарлайды:
1. «Delta Bank» АҚ-тан займдар, кепілдіктер немесе кредиттік желілер алу.
2. «Бауманское-07» ЖШС-ның мүлкін, атап айтқанда жылжитын және жылжымайтын мүлкін өз міндеттемелерін қамтамасыз етуге «Delta Bank» АҚ-ға кепілге міндеттемелерін жабу үшін жеткілікті көлемде беру.
3. «Delta Bank» АҚ алдындағы өз міндеттемелерін орындамау немесе тиісті орындамау жағдайында кепілдегі мүлікті соттан тыс сатуға келісім беру.
4. «Бауманское-07» ЖШС-ның атқарушы органына жоғарыда көрсетілген шартпен кепілге беруге, банктік займ немесе кредиттік желілер алу бойынша мәмілелер жасауға барлық өкілеттіктерді беру.
«Цеснабанк» АҚ акционерлерінің назарына!
«Цеснабанк» акционерлік қоғамы 2015 жылғы 15 мамырда «Цеснабанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының өткенін хабарлайды.
2015 жылдың 5 мамырындағы жағдай бойынша, яғни акционерлердің тізімін құру күніне «Бағалы қағаздарды бірыңғай тіркеуші» АҚ - «Цеснабанк» АҚ тіркеушісінің ұсынған ақпаратына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығына ие жай акцияларды иеленуші «Цеснабанк» АҚ акционерлерінің жалпы саны 392 акционерді құрайды. «Цеснабанк» АҚ-тың дауыс құқығын беретін жай акцияларының жалпы саны – 43 994 149 дана, олардың ішінен жиналысқа қатыcқан акционерлер – 2 және 13 акционердің мүдделерін ұсынатын 4 өкілі қатысты. Жиналысқа қатысқан және ұсынылған акционерлер 37 143 557 дауыс құқығын беретін акцияларға ие, бұл «Цеснабанк» АҚ-тың дауыс құқығын беретін акциялардың жиынтық 84,42 пайызын құрайды.
Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі:
1. «Цеснабанк» АҚ-тың 2014 жылғы аудиттелген шоғырландырылған және жеке жылдық қаржы есептемесін бекіту;
2. 2015 жылы «Цеснабанк» АҚ аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау;
3. 2014 жылғы «Цеснабанк» АҚ-тың таза табысты бөлу тәртібін бекіту, жай акция бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «Цеснабанк» АҚ-тың бір жай акциясына есептегенде дивидендтер мөлшерін бекіту;
4. 2014 жылғы 21 сәуірдегі «Цеснабанк» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысымен бекітілген «Цеснабанк» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы және көрсетілген өзгерістер мен толықтыруларға қол қоюға уәкілетті тұлғаларды анықтау;
5. 2014 жылғы 21 сәуірдегі «Цеснабанк» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысымен бекітілген «Цеснабанк» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы және көрсетілген өзгерістер мен толықтыруларға қол қоюға уәкілетті тұлғаларды анықтау;
6. «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесі туралы Ережені бекіту туралы және көрсетілген Ережеге қол қоюға уәкілетті тұлғаларды анықтау;
7. 2014 жылғы «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесінің қызметін бағалау;
8. «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындауы үшін төленетін сыйақы мен шығыстар өтемақысы төлемдерінің мөлшері мен шарттарын анықтау;
9. «Цеснабанк» АҚ-тың қызметіне акционерлердің және оның лауазымды тұлғаларының жүгінуі және оларды қарастыру қорытындысы туралы мәселесін талқылау.
Жиналыстың күн тәртібі бойынша дауыс берудің қорытындылары:
Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша қабылданған шешім:
«Цеснабанк» АҚ-тың 2014 жылғы аудиттелген шоғырландырылған және жеке жылдық қаржы есептемесі бекітілсін.
Ашық дауыс беру қорытындысы:
Дауыс құқығын беретін акциялардың жалпы саны – 37 143 557, бұл дауыс құқығын беретін акциялардың жиынтық 84,42 пайызын құрайды. Шешім қабылдау үшін кворум бар. «Жақтап» дауыс бергендер – 37 143 557, «қарсы» – жоқ, «қалыс қалған» – жоқ.
Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша қабылданған шешім:
2015 жылы «Цеснабанк» АҚ аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды «КПМГ Аудит» ЖШС белгіленсін.
Ашық дауыс беру қорытындысы:
Дауыс құқығын беретін акциялардың жалпы саны – 37 143 557, бұл дауыс құқығын беретін акциялардың жиынтық 84,42 пайызын құрайды. Шешім қабылдау үшін кворум бар. «Жақтап» дауыс бергендер – 37 143 557, «қарсы» – жоқ, «қалыс қалған» – жоқ.
Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша қабылданған шешім:
2014 жылғы «Цеснабанк» АҚ жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу жүргізілмесін және «Цеснабанк» АҚ-тың иеленуінде қалдырылсын.
Ашық дауыс беру қорытындысы:
Дауыс құқығын беретін акциялардың жалпы саны – 37 143 557, бұл дауыс құқығын беретін акциялардың жиынтық 84,42 пайызын құрайды. Шешім қабылдау үшін кворум бар. «Жақтап» дауыс бергендер – 37 143 557, «қарсы» – жоқ, «қалыс қалған» – жоқ.
Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша қабылданған шешім:
«Цеснабанк» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу бекітілсін және «Цеснабанк» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларға қол қою өкілеттігі «Цеснабанк» АҚ Басқарма Төрағасы Жақсыбек Дәурен Әділбекұлына берілсін.
Ашық дауыс беру қорытындысы:
Дауыс құқығын беретін акциялардың жалпы саны – 37 143 557, бұл дауыс құқығын беретін акциялардың жиынтық 84,42 пайызын құрайды. Шешім қабылдау үшін кворум бар. «Жақтап» дауыс бергендер – 37 143 557, «қарсы» – жоқ, «қалыс қалған» – жоқ.
Күн тәртібіндегі бесінші мәселе бойынша қабылданған шешім:
«Цеснабанк» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу бекітілсін және «Цеснабанк» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтыруларға қол қою өкілеттігі «Цеснабанк» АҚ Басқарма Төрағасы Жақсыбек Дәурен Әділбекұлына берілсін.
Ашық дауыс беру қорытындысы:
Дауыс құқығын беретін акциялардың жалпы саны – 37 143 557, бұл дауыс құқығын беретін акциялардың жиынтық 84,42 пайызын құрайды. Шешім қабылдау үшін кворум бар. «Жақтап» дауыс бергендер – 37 143 557, «қарсы» – жоқ, «қалыс қалған» – жоқ.
Күн тәртібіндегі алтыншы мәселе бойынша қабылданған шешім:
«Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесі туралы Ереже бекітілсін және «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесі туралы Ережеге қол қою өкілеттігі «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы Еденбаев Еркегали Сериковичке берілсін.
Ашық дауыс беру қорытындысы:
Дауыс құқығын беретін акциялардың жалпы саны – 37 143 557, бұл дауыс құқығын беретін акциялардың жиынтық 84,42 пайызын құрайды. Шешім қабылдау үшін кворум бар. «Жақтап» дауыс бергендер – 37 143 557, «қарсы» – жоқ, «қалыс қалған» – жоқ.
Күн тәртібіндегі жетінші мәселе бойынша қабылданған шешім:
2014 жылғы «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесінің қызметі ойдағыдай деп бағалансын.
Ашық дауыс беру қорытындысы:
Дауыс құқығын беретін акциялардың жалпы саны – 37 143 557, бұл дауыс құқығын беретін акциялардың жиынтық 84,42 пайызын құрайды. Шешім қабылдау үшін кворум бар. «Жақтап» дауыс бергендер – 37 143 557, «қарсы» – жоқ, «қалыс қалған» – жоқ.
Күн тәртібіндегі сегізінші мәселе бойынша қабылданған шешім:
1. «Цеснабанк» АҚ қаржы қызметінің ай сайынғы көрсеткішін ескере отырып, «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне 2015 жылдың сәуірінен бастап 2016 жылдың сәуіріне дейінгі қызмет кезеңіне ай сайынғы сыйақы мен жыл бойғы жұмыс қорытындысы бойынша сыйақының жалпы мөлшері 185 000 000 (жүз сексен бес миллион) теңгеден аспайтын мөлшерде бекітілсін.
2. «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасына және мүшелеріне ай сайынғы сыйақы және қаржы жылының нәтижесі бойынша «Цеснабанк» АҚ-тың дамуына қосқан жеке үлесіне байланысты жыл бойғы жұмыс қорытындысы бойынша сыйақы мөлшерін белгілеу тапсырылсын.
3. Банктің Директорлар кеңесінің 2012 жылдың 27 желтоқсанындағы №27/12/12 хаттамасымен бекітілген Еңбекақы төлеу саясатының талаптарына сәйкес ақшалай сыйақы есептеу мен төлеу, сондай-ақ «Цеснабанк» АҚ басқарушы қызметкерлерін материалдық ынталандырудың өзге де түрлері бойынша сыйақы төлеу жүргізілсін.
4. «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне ұсынылған құжаттарына сәйкес нақты ақша шығыны бойынша Директорлар кеңесі мүшесі міндеттерін орындауға байланысты қызметтік іссапар шығындары өтелсін.
5. «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне «Цеснабанк» АҚ Басқарма Төрағасының өкімінің негізінде Директорлар кеңесі мүшесі міндеттерін орындауға байланысты өзге де шығындары (тұрғын жайды, автокөлікті жалға алу, ұялы байланыс қызметін және басқа да) өтелсін.
Ашық дауыс беру қорытындысы:
Дауыс құқығын беретін акциялардың жалпы саны – 37 143 557, бұл дауыс құқығын беретін акциялардың жиынтық 84,42 пайызын құрайды. Шешім қабылдау үшін кворум бар. «Жақтап» дауыс бергендер – 37 143 557, «қарсы» – жоқ, «қалыс қалған» – жоқ.
Күн тәртібіндегі тоғызыншы мәселе бойынша қабылданған шешім:
Ақпарат ескерілсін.
Ашық дауыс беру қорытындысы:
Дауыс құқығын беретін акциялардың жалпы саны – 37 143 557, бұл дауыс құқығын беретін акциялардың жиынтық 84,42 пайызын құрайды. Шешім қабылдау үшін кворум бар. «Жақтап» дауыс бергендер – 37 143 557, «қарсы» – жоқ, «қалыс қалған» – жоқ.
«Цеснабанк» АҚ Есеп комиссиясы
